KAP: DENGE [ ] DENGE YATIRIM HOLDING A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514421
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A6E4DAA946BC9
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2025-09-30 2024-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 12,903,557 15,838,130
TICARI ALACAKLAR 188,592,583 122,932,997
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 286,795 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 188,305,788 122,932,997
DIGER ALACAKLAR 67,022,873 266,674,876
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 65,212,503 264,608,171
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,810,370 2,066,705
STOKLAR 61,607,887 80,419,816
PESIN ODENMIS GIDERLER 18,691,497 11,700,313
ILISKILI TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 79,766 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 18,611,731 11,700,313
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 1,465,415 441,399
DIGER DONEN VARLIKLAR 11,451,204 15,107,466
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 11,451,204 15,107,466
ARA TOPLAM 361,735,016 513,114,997
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 361,735,016 513,114,997
DURAN VARLIKLAR
FINANSAL YATIRIMLAR 271,757 266,422
DIGER FINANSAL YATIRIMLAR 271,757 266,422
DIGER ALACAKLAR 147,263,739 520,649
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 146,060,386 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,203,353 520,649
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 1,085,960,391 1,211,583,968
MADDI DURAN VARLIKLAR 74,841,264 111,132,362
TASITLAR 25,698,440 47,438,807
MOBILYA VE DEMIRBASLAR 6,660,465 9,333,027
OZEL MALIYETLER 42,324,259 52,280,083
DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 158,100 2,080,445
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 2,111,530 3,305,456
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 137,892,045 146,122,462
SEREFIYE 135,326,308 135,326,308
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,565,737 10,796,154
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 0 131,686,397
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1,448,340,726 1,604,617,716
TOPLAM VARLIKLAR 1,810,075,742 2,117,732,713
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 13,606,681 13,253,163
ILISKILI TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 0 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 13,606,681 13,253,163
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 86,307,970 137,310,977
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 86,307,970 137,310,977
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 647,604 1,100,155
DIGER MUHTELIF FINANSAL YUKUMLULUKLER 647,604 1,100,155
TICARI BORCLAR 48,529,273 85,882,124
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 80,384 23,686
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 48,448,889 85,858,438
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 7,056,090 11,697,794
DIGER BORCLAR 142,649,010 279,155,328
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 71,732,567 110,863,638
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 70,916,443 168,291,690
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 56,928,734 6,288,460
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 56,928,734 6,288,460
KISA VADELI KARSILIKLAR 15,631,982 26,434,029
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 2,262,339 1,007,220
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13,369,643 25,426,809
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 16,682 101,284
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 16,682 101,284
ARA TOPLAM 371,374,026 561,223,314
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 371,374,026 561,223,314
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 95,629,572 120,186,937
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 95,629,572 120,186,937
TICARI BORCLAR 0 445,275
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 445,275
UZUN VADELI KARSILIKLAR 903,277 1,776,640
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 903,277 1,776,640
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 22,598,032 0
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 119,130,881 122,408,852
TOPLAM YUKUMLULUKLER 490,504,907 683,632,166
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 1,340,228,021 1,414,524,326
ODENMIS SERMAYE 600,000,000 300,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 1,776,530,616 1,749,588,542
PAYLARA ILISKIN PRIMLER (ISKONTOLAR) 115,974,072 111,265,072
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -3,284,169 -5,924,067
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 3,253,809 3,253,809
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -743,659,030 -317,634,147
NET DONEM KARI VEYA ZARARI -408,587,277 -426,024,883
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -20,657,186 19,576,221
TOPLAM OZKAYNAKLAR 1,319,570,835 1,434,100,547
TOPLAM KAYNAKLAR 1,810,075,742 2,117,732,713